柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A

最新值 42.5014美元(2025/12/31)

漲跌 -0.0294

最高(年) 43.4397

幅度 -0.07%

最低(年) 29.076

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
2025/ 12/31	42.5014
2025/ 12/30	42.5308
2025/ 12/24	42.2712
2025/ 12/23	42.0665
2025/ 12/22	42.0421
2025/ 12/19	41.5243
2025/ 12/18	41.0372
2025/ 12/17	41.3246
2025/ 12/16	40.9779
2025/ 12/15	41.7641

日期	淨值
2025/ 12/12	42.1795
2025/ 12/11	41.7541
2025/ 12/10	42.0073
2025/ 12/09	41.9554
2025/ 12/08	41.8641
2025/ 12/05	41.9019
2025/ 12/04	41.6061
2025/ 12/03	41.7329
2025/ 12/02	41.9868
2025/ 12/01	41.9181

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