柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 14.0497美元(2026/09/11)
漲跌 0.0374
最高(年) 15.0271
幅度 0.27%
最低(年) 13.0252
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 14.0497
09/10 14.0123
09/09 14.1047
09/08 14.1848
09/04 14.1844
09/03 14.2631
09/02 14.1542
09/01 14.1761
08/31 14.3700
08/28 14.4681
日期 淨值
08/27 14.5360
08/26 14.4232
08/25 14.4191
08/24 14.3529
08/21 14.4098
08/20 14.3203
08/19 14.2971
08/18 14.3384
08/17 14.5473
08/14 14.6359
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