柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 14.8535美元(2026/01/07)
漲跌 -0.0443
最高(年) 14.8978
幅度 -0.30%
最低(年) 11.2332
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/07 14.8535
01/06 14.8978
01/05 14.7479
01/02 14.6117
12/31 14.5763
12/30 14.6608
12/24 14.7121
12/23 14.7037
12/22 14.6459
12/19 14.5345
日期 淨值
12/18 14.4537
12/17 14.3924
12/16 14.5032
12/15 14.5251
12/12 14.5424
12/11 14.7188
12/10 14.6624
12/09 14.5722
12/08 14.6215
12/05 14.6661
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