柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金ADC(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 12.252美元(2025/12/24)
漲跌 -0.0037
最高(年) 12.3844
幅度 -0.03%
最低(年) 11.9249
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/24 12.2520
12/23 12.2557
12/22 12.2429
12/19 12.2429
12/18 12.2510
12/17 12.2313
12/16 12.2345
12/15 12.2442
12/12 12.2313
12/11 12.2386
日期 淨值
12/10 12.2140
12/09 12.2299
12/08 12.2296
12/05 12.2376
12/04 12.2938
12/03 12.2993
12/02 12.2853
12/01 12.2962
11/28 12.3050
11/27 12.3068
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