柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金ADC(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 11.5755美元(2026/09/17)
漲跌 0.0066
最高(年) 12.3844
幅度 0.06%
最低(年) 11.5589
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 11.5755
09/16 11.5689
09/15 11.5589
09/14 11.5885
09/11 11.5992
09/10 11.6409
09/09 11.6646
09/08 11.6689
09/07 11.6815
09/04 11.6902
日期 淨值
09/03 11.7306
09/02 11.7174
09/01 11.7317
08/31 11.7595
08/28 11.7791
08/27 11.7827
08/26 11.7921
08/25 11.7825
08/24 11.7641
08/21 11.7701
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