聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 135.03美元(2024/09/13)
漲跌 -0.17
最高(年) 137.65
幅度 -0.13%
最低(年) 110.6
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/13 135.0300
09/12 135.2000
09/11 131.5200
09/10 134.3900
09/09 133.2100
09/06 130.4100
09/05 134.3900
09/04 134.1700
09/03 137.6500
08/30 135.4500
日期 淨值
08/29 135.6600
08/28 136.0000
08/27 136.3400
08/26 134.4500
08/23 135.4400
08/22 132.9600
08/21 133.8400
08/20 133.9600
08/19 131.5300
08/16 131.9800
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