聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 19.39紐幣(2024/09/13)
漲跌 -0.15
最高(年) 21.89
幅度 -0.77%
最低(年) 16.44
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/13 19.3900
09/12 19.5400
09/11 19.0600
09/10 19.4700
09/09 19.3900
09/06 18.8900
09/05 19.6200
09/04 19.6400
09/03 20.4000
08/30 20.1500
日期 淨值
08/29 20.1400
08/28 20.1400
08/27 20.0900
08/26 19.8900
08/23 20.0000
08/22 19.9000
08/21 19.8500
08/20 19.9100
08/19 19.7200
08/16 19.9300
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