聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 18.51美元(2024/09/06)
漲跌 -0.72
最高(年) 21.34
幅度 -3.74%
最低(年) 16.08
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/06 18.5100
09/05 19.2300
09/04 19.2500
09/03 19.9900
08/30 19.7500
08/29 19.7300
08/28 19.7400
08/27 19.6900
08/26 19.4900
08/23 19.5900
日期 淨值
08/22 19.5000
08/21 19.4400
08/20 19.5100
08/19 19.3200
08/16 19.5200
08/14 18.6800
08/13 18.4900
08/12 18.1200
08/09 18.0900
08/08 18.1900
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