聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 21.77美元(2026/09/16)
漲跌 -0.12
最高(年) 22.8
幅度 -0.55%
最低(年) 18.83
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 21.7700
09/15 21.8900
09/14 22.0000
09/11 22.0700
09/10 21.9500
09/09 22.1200
09/08 22.3300
09/04 22.5800
09/03 22.6600
09/02 22.4300
日期 淨值
09/01 22.3200
08/31 22.4100
08/28 22.6000
08/27 22.6100
08/26 22.7000
08/25 22.8000
08/24 22.6900
08/21 22.6800
08/20 22.4100
08/19 22.4800
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