聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 23.72美元(2026/09/15)
漲跌 -0.18
最高(年) 25.81
幅度 -0.75%
最低(年) 18.08
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 23.7200
09/14 23.9000
09/11 24.5200
09/10 24.3400
09/09 24.7400
09/08 24.8300
09/04 24.7800
09/03 24.4600
09/02 24.3000
09/01 24.2100
日期 淨值
08/31 24.2800
08/28 24.3000
08/27 24.5300
08/26 24.4400
08/25 24.3700
08/24 23.9300
08/21 24.3600
08/20 24.0500
08/19 23.8200
08/18 23.8100
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