聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 15.28美元(2026/09/16)
漲跌 -0.02
最高(年) 15.63
幅度 -0.13%
最低(年) 14.46
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 15.2800
09/15 15.3000
09/14 15.3400
09/11 15.4500
09/10 15.4700
09/09 15.5500
09/08 15.5800
09/04 15.6000
09/03 15.5700
09/02 15.5000
日期 淨值
09/01 15.4700
08/31 15.4900
08/28 15.5000
08/27 15.5700
08/26 15.6100
08/25 15.6300
08/24 15.6000
08/21 15.6000
08/20 15.5500
08/19 15.5800
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