聯博-全球非投資等級債券基金EAI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 69.11美元(2026/09/16)
漲跌 0.07
最高(年) 75.88
幅度 0.10%
最低(年) 69.04
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 69.1100
09/15 69.0400
09/14 69.1400
09/11 69.3000
09/10 69.2900
09/09 69.5800
09/08 69.6600
09/04 69.7100
09/03 69.6900
09/02 69.7200
日期 淨值
09/01 69.7100
08/31 69.8600
08/28 70.5700
08/27 70.6400
08/26 70.7900
08/25 70.6300
08/24 70.4900
08/21 70.4600
08/20 70.4200
08/19 70.5500
切換電腦版