聯博-全球非投資等級債券基金EAA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 13.89美元(2026/09/16)
漲跌 0.01
最高(年) 15.18
幅度 0.07%
最低(年) 13.88
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 13.8900
09/15 13.8800
09/14 13.9000
09/11 13.9300
09/10 13.9300
09/09 13.9900
09/08 14.0000
09/04 14.0200
09/03 14.0100
09/02 14.0200
日期 淨值
09/01 14.0100
08/31 14.0400
08/28 14.1700
08/27 14.1800
08/26 14.2100
08/25 14.1800
08/24 14.1500
08/21 14.1500
08/20 14.1400
08/19 14.1700
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