聯博-全球非投資等級債券基金EAI(穩定月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 10674日圓(2026/09/16)
漲跌 10
最高(年) 11263
幅度 0.09%
最低(年) 10664
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 10674.0000
09/15 10664.0000
09/14 10680.0000
09/11 10706.0000
09/10 10705.0000
09/09 10751.0000
09/08 10766.0000
09/04 10772.0000
09/03 10769.0000
09/02 10777.0000
日期 淨值
09/01 10776.0000
08/31 10800.0000
08/28 10883.0000
08/27 10895.0000
08/26 10920.0000
08/25 10897.0000
08/24 10876.0000
08/21 10872.0000
08/20 10867.0000
08/19 10891.0000
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