聯博-亞洲非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 10.84美元(2026/09/11)
漲跌 -0.02
最高(年) 11.27
幅度 -0.18%
最低(年) 10.71
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 10.8400
09/10 10.8600
09/09 10.8700
09/08 10.8800
09/04 10.8800
09/03 10.8700
09/02 10.8700
09/01 10.8800
08/31 10.8900
08/28 10.9700
日期 淨值
08/27 10.9700
08/26 11.0300
08/25 10.9500
08/24 10.9500
08/21 10.9500
08/20 10.9500
08/19 10.9400
08/18 10.9400
08/17 10.9500
08/14 10.9500
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