聯博-亞洲非投資等級債券基金EAA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 14.46美元(2026/09/11)
漲跌 -0.03
最高(年) 15.12
幅度 -0.21%
最低(年) 14.36
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 14.4600
09/10 14.4900
09/09 14.5100
09/08 14.5200
09/04 14.5300
09/03 14.5200
09/02 14.5100
09/01 14.5200
08/31 14.5300
08/28 14.6500
日期 淨值
08/27 14.6400
08/26 14.7300
08/25 14.6300
08/24 14.6200
08/21 14.6200
08/20 14.6200
08/19 14.6100
08/18 14.6100
08/17 14.6300
08/14 14.6300
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