聯博-亞洲非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 72.22美元(2026/09/11)
漲跌 -0.12
最高(年) 75.66
幅度 -0.17%
最低(年) 71.78
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 72.2200
09/10 72.3400
09/09 72.4500
09/08 72.5000
09/04 72.5200
09/03 72.4600
09/02 72.4100
09/01 72.4700
08/31 72.5300
08/28 73.1800
日期 淨值
08/27 73.1600
08/26 73.5800
08/25 73.0700
08/24 73.0500
08/21 73.0300
08/20 73.0200
08/19 72.9900
08/18 72.9800
08/17 73.0700
08/14 73.0500
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