聯博-亞洲非投資等級債券基金EAI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 71.75美元(2026/09/11)
漲跌 -0.13
最高(年) 75.6
幅度 -0.18%
最低(年) 71.65
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 71.7500
09/10 71.8800
09/09 71.9900
09/08 72.0400
09/04 72.0600
09/03 72.0100
09/02 71.9700
09/01 72.0200
08/31 72.0900
08/28 72.7400
日期 淨值
08/27 72.7300
08/26 73.1500
08/25 72.6400
08/24 72.6200
08/21 72.6100
08/20 72.6000
08/19 72.5700
08/18 72.5700
08/17 72.6500
08/14 72.6400
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