聯博-全球價值型基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 76.97美元(2026/09/17)
漲跌 0.47
最高(年) 80.4
幅度 0.61%
最低(年) 75
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 76.9700
09/16 76.5000
09/15 76.9200
09/14 77.3400
09/11 77.5500
09/10 77.1600
09/09 77.7400
09/08 78.4600
09/04 79.3500
09/03 79.6300
日期 淨值
09/02 78.8200
09/01 78.4400
08/31 78.7600
08/28 79.7000
08/27 79.7500
08/26 80.0500
08/25 80.4000
08/24 80.0100
08/21 80.0000
08/20 79.0200
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