安本基金-新興市場公司債券基金A月配息美元

觀察
最新值 9.289美元(2026/09/18)
漲跌 0.0126
最高(年) 9.561
幅度 0.14%
最低(年) 9.2753
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/18 9.2890
09/17 9.2764
09/16 9.2753
09/15 9.2756
09/14 9.3000
09/11 9.3072
09/10 9.3316
09/09 9.3421
09/08 9.3459
09/07 9.3460
日期 淨值
09/04 9.3456
09/03 9.3394
09/02 9.3350
09/01 9.3462
08/31 9.3954
08/28 9.3984
08/27 9.3974
08/26 9.3986
08/25 9.3888
08/24 9.3832
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