安本基金-環球動力股息基金A月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)

觀察
最新值 12.247美元(2026/09/17)
漲跌 -0.0637
最高(年) 12.8343
幅度 -0.52%
最低(年) 11.2079
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 12.2470
09/16 12.3107
09/15 12.3398
09/14 12.3739
09/11 12.3606
09/10 12.4487
09/09 12.5216
09/08 12.6089
09/07 12.6238
09/04 12.6382
日期 淨值
09/03 12.5243
09/02 12.4989
09/01 12.5874
08/31 12.6996
08/28 12.7150
08/27 12.7073
08/26 12.7537
08/25 12.7367
08/24 12.7090
08/21 12.7292
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