安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中穩定配息美元避險(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 9.9893美元(2026/09/17)
漲跌 0.0293
最高(年) 10.2557
幅度 0.29%
最低(年) 9.8196
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 9.9893
09/16 9.9600
09/15 9.9391
09/14 9.9590
09/11 9.9816
09/10 10.0161
09/09 10.0329
09/08 10.0371
09/07 10.0439
09/04 10.0129
日期 淨值
09/03 10.0335
09/02 10.0325
09/01 10.0489
08/31 10.1144
08/28 10.0808
08/27 10.1075
08/26 10.1035
08/25 10.0961
08/24 10.0929
08/21 10.0865
切換電腦版