安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI基金B

最新值 56.31美元(2025/12/30)

漲跌 0.06

最高(年) 56.61

幅度 0.11%

最低(年) 41.06

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
2025/ 12/30	56.3100
2025/ 12/29	56.2500
2025/ 12/24	56.5700
2025/ 12/23	56.6100
2025/ 12/22	55.9400
2025/ 12/19	55.1600
2025/ 12/18	54.9700
2025/ 12/17	54.9100
2025/ 12/16	55.0400
2025/ 12/15	55.2900

日期	淨值
2025/ 12/12	55.4300
2025/ 12/11	54.9200
2025/ 12/10	54.5000
2025/ 12/09	54.5000
2025/ 12/08	54.4700
2025/ 12/05	54.8100
2025/ 12/04	54.6900
2025/ 12/03	54.3800
2025/ 12/02	54.2900
2025/ 12/01	53.9900

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