安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI基金B

觀察
最新值 186.3美元(2026/09/10)
漲跌 -1.32
最高(年) 188.35
幅度 -0.70%
最低(年) 151.1
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/10 186.3000
09/09 187.6200
09/08 187.1400
09/07 188.2600
09/04 187.6800
09/03 186.1700
09/02 185.9000
09/01 188.0500
08/31 187.2400
08/28 188.3500
日期 淨值
08/27 187.0500
08/26 187.2700
08/25 185.1000
08/24 184.7100
08/21 184.4000
08/20 183.7600
08/19 181.9600
08/18 182.1600
08/17 184.9600
08/14 184.1600
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