安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI基金B

觀察
最新值 156.27美元(2025/12/16)
漲跌 -1.54
最高(年) 161.33
幅度 -0.98%
最低(年) 113.45
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/16 156.2700
12/15 157.8100
12/12 158.6300
12/11 157.1100
12/10 156.5500
12/09 156.7700
12/08 157.0600
12/05 157.9900
12/04 157.8400
12/03 158.4900
日期 淨值
12/02 158.5100
12/01 158.5500
11/28 158.6300
11/27 158.5100
11/26 157.8000
11/25 155.8700
11/24 154.8900
11/21 153.4300
11/20 157.2800
11/19 155.6100
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