安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 256.02歐元(2026/09/11)
漲跌 1.48
最高(年) 265.38
幅度 0.58%
最低(年) 227.55
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 256.0200
09/10 254.5400
09/09 256.3500
09/08 258.8000
09/07 258.5500
09/04 257.6900
09/03 256.3900
09/02 255.7400
09/01 255.7700
08/31 257.4200
日期 淨值
08/28 259.0200
08/27 258.4700
08/26 259.5000
08/25 259.0900
08/24 257.9900
08/21 258.8800
08/20 257.9500
08/19 257.9800
08/18 259.3500
08/17 262.9400
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