安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險)

觀察
最新值 228.68歐元(2026/09/11)
漲跌 0.08
最高(年) 230.67
幅度 0.03%
最低(年) 223.17
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 228.6800
09/10 228.6000
09/09 229.4700
09/08 229.9500
09/04 230.1100
09/03 230.2100
09/02 230.0100
09/01 230.0000
08/31 230.3800
08/28 230.5300
日期 淨值
08/27 230.6700
08/26 230.5900
08/25 230.6100
08/24 230.1800
08/21 230.0200
08/20 229.8400
08/19 230.1600
08/18 229.8000
08/17 230.0300
08/14 230.1800
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