安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)

觀察
最新值 80.05美元(2026/01/07)
漲跌 0.02
最高(年) 80.38
幅度 0.02%
最低(年) 75.56
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/07 80.0500
01/06 80.0300
01/05 79.8700
01/02 79.8900
12/31 79.8900
12/30 79.8800
12/29 80.1500
12/23 80.0800
12/22 79.9900
12/19 80.0600
日期 淨值
12/18 79.8900
12/17 79.7600
12/16 79.7800
12/15 79.8500
12/12 79.8600
12/11 79.9100
12/10 79.8100
12/09 79.7900
12/08 79.8400
12/05 79.9500
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