安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)

觀察
最新值 78.45美元(2026/09/11)
漲跌 0.03
最高(年) 80.38
幅度 0.04%
最低(年) 77.74
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 78.4500
09/10 78.4200
09/09 78.7100
09/08 78.8700
09/04 78.9200
09/03 78.9500
09/02 78.8700
09/01 78.8600
08/31 78.9900
08/28 79.0400
日期 淨值
08/27 79.3900
08/26 79.3600
08/25 79.3700
08/24 79.2100
08/21 79.1600
08/20 79.0900
08/19 79.1900
08/18 79.0500
08/17 79.1300
08/14 79.1800
切換電腦版