安盛環球基金-泛靈頓環球小型企業基金ACap(未申報生效)

觀察
最新值 179.85歐元(2024/09/26)
漲跌 1.95
最高(年) 189.53
幅度 1.10%
最低(年) 160.75
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/26 179.8500
09/25 177.9000
09/24 179.0800
09/23 179.3300
09/20 178.8800
09/19 180.7900
09/18 177.0300
09/17 177.6000
09/16 176.9000
09/13 177.7400
日期 淨值
09/12 176.5900
09/11 175.8500
09/10 174.9200
09/09 174.8100
09/06 173.1300
09/05 175.1500
09/04 176.3000
09/03 177.3600
08/30 180.9900
08/29 180.4900
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