安盛環球基金-泛靈頓環球小型企業基金ACap(未申報生效)

觀察
最新值 233.87歐元(2026/09/15)
漲跌 -0.76
最高(年) 240.3
幅度 -0.32%
最低(年) 185.22
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 233.8700
09/14 234.6300
09/11 233.9300
09/10 232.0700
09/09 233.8500
09/08 235.5100
09/04 238.8500
09/03 238.6400
09/02 236.2600
09/01 235.3200
日期 淨值
08/31 237.2800
08/28 237.9400
08/27 238.6100
08/26 237.6700
08/25 236.3000
08/24 236.2000
08/21 237.2600
08/20 234.9600
08/19 235.6000
08/18 236.6000
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