安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 96.25美元(2026/01/08)
漲跌 -0.34
最高(年) 96.59
幅度 -0.35%
最低(年) 84.75
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/08 96.2500
01/07 96.5900
01/06 96.5900
01/05 96.1100
01/02 95.3300
12/30 94.6100
12/29 94.8300
12/23 94.7600
12/22 94.6200
12/19 94.6300
日期 淨值
12/18 94.2500
12/17 93.5300
12/16 93.8000
12/15 94.1200
12/12 93.8200
12/11 94.2000
12/10 93.9500
12/09 93.9500
12/08 94.2000
12/05 94.2000
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