安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 97.99美元(2026/09/11)
漲跌 0.58
最高(年) 103.21
幅度 0.60%
最低(年) 90.63
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 97.9900
09/10 97.4100
09/09 98.1000
09/08 99.0400
09/07 98.9400
09/04 98.6100
09/03 98.1000
09/02 97.8400
09/01 97.8500
08/31 98.4800
日期 淨值
08/28 99.0800
08/27 99.5200
08/26 99.9000
08/25 99.7400
08/24 99.3200
08/21 99.6600
08/20 99.2900
08/19 99.3000
08/18 99.8300
08/17 101.2100
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