安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)

觀察
最新值 77.44美元(2026/09/11)
漲跌 0.02
最高(年) 85.43
幅度 0.03%
最低(年) 77.42
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 77.4400
09/10 77.4200
09/09 77.7100
09/08 77.8700
09/04 77.9200
09/03 77.9600
09/02 77.8800
09/01 77.8800
08/31 78.0100
08/28 78.0600
日期 淨值
08/27 78.8600
08/26 78.8300
08/25 78.8400
08/24 78.6900
08/21 78.6400
08/20 78.5800
08/19 78.6800
08/18 78.5500
08/17 78.6200
08/14 78.6700
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