安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)

觀察
最新值 88.47美元(2024/11/07)
漲跌 0.24
最高(年) 91.14
幅度 0.27%
最低(年) 86.94
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
11/07 88.4700
11/06 88.2300
11/05 88.1000
11/04 88.0900
10/31 88.0400
10/30 88.9300
10/29 88.8800
10/28 88.9400
10/25 88.8600
10/24 88.8300
日期 淨值
10/23 88.7200
10/22 88.8800
10/21 89.0100
10/18 89.1700
10/17 89.1100
10/16 89.1900
10/15 89.0800
10/11 88.9600
10/10 88.8700
10/09 88.9000
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