安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)

觀察
最新值 76.03美元(2026/01/06)
漲跌 0.15
最高(年) 78.57
幅度 0.20%
最低(年) 74.35
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 76.0300
01/05 75.8800
01/02 75.9000
12/31 75.9000
12/30 75.8900
12/29 76.4500
12/23 76.3900
12/22 76.3000
12/19 76.3600
12/18 76.2000
日期 淨值
12/17 76.0800
12/16 76.1000
12/15 76.1600
12/12 76.1700
12/11 76.2200
12/10 76.1200
12/09 76.1100
12/08 76.1500
12/05 76.2600
12/04 76.2100
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