安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)

觀察
最新值 72.06美元(2026/09/11)
漲跌 0.02
最高(年) 77.58
幅度 0.03%
最低(年) 72.04
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 72.0600
09/10 72.0400
09/09 72.3000
09/08 72.4500
09/04 72.4900
09/03 72.5200
09/02 72.4500
09/01 72.4400
08/31 72.5600
08/28 72.6000
日期 淨值
08/27 73.2500
08/26 73.2100
08/25 73.2200
08/24 73.0800
08/21 73.0300
08/20 72.9700
08/19 73.0600
08/18 72.9300
08/17 73.0000
08/14 73.0500
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