安盛環球基金-美國非投資等級債券基金I DIS美元(月配息)

觀察
最新值 95.47美元(2026/01/06)
漲跌 0.19
最高(年) 96.16
幅度 0.20%
最低(年) 90.65
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 95.4700
01/05 95.2800
01/02 95.3100
12/31 95.2900
12/30 95.2800
12/29 95.7200
12/23 95.6400
12/22 95.5100
12/19 95.5900
12/18 95.3800
日期 淨值
12/17 95.2300
12/16 95.2500
12/15 95.3300
12/12 95.3400
12/11 95.3900
12/10 95.2700
12/09 95.2500
12/08 95.3000
12/05 95.4300
12/04 95.3700
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