安盛環球基金-美國非投資等級債券基金I DIS美元(月配息)

觀察
最新值 94.8美元(2024/11/07)
漲跌 0.26
最高(年) 95.72
幅度 0.28%
最低(年) 88.35
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
11/07 94.8000
11/06 94.5400
11/05 94.3900
11/04 94.3700
10/31 94.3000
10/30 94.9200
10/29 94.8600
10/28 94.9200
10/25 94.8300
10/24 94.7800
日期 淨值
10/23 94.6600
10/22 94.8200
10/21 94.9600
10/18 95.1300
10/17 95.0500
10/16 95.1200
10/15 95.0100
10/11 94.8700
10/10 94.7600
10/09 94.7800
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