安盛環球基金-美國非投資等級債券基金I DIS美元(月配息)

觀察
最新值 93.09美元(2026/09/11)
漲跌 0.04
最高(年) 96.16
幅度 0.04%
最低(年) 92.67
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 93.0900
09/10 93.0500
09/09 93.3900
09/08 93.5800
09/04 93.6400
09/03 93.6600
09/02 93.5600
09/01 93.5500
08/31 93.7000
08/28 93.7600
日期 淨值
08/27 94.3000
08/26 94.2500
08/25 94.2600
08/24 94.0800
08/21 94.0100
08/20 93.9300
08/19 94.0400
08/18 93.8800
08/17 93.9700
08/14 94.0200
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