安盛環球基金-全球綜合債券基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息)

觀察
最新值 98.88美元(2025/12/23)
漲跌 0.15
最高(年) 100.16
幅度 0.15%
最低(年) 97.08
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 98.8800
12/22 98.7300
12/19 98.8000
12/18 98.9400
12/17 98.8400
12/16 98.8400
12/15 98.7500
12/12 98.7200
12/11 98.8800
12/10 98.8100
日期 淨值
12/09 98.6900
12/08 98.7000
12/05 98.9000
12/04 98.9900
12/03 99.0900
12/02 99.0400
12/01 98.9900
11/28 99.3200
11/26 99.3800
11/25 99.5700
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