安盛環球基金-全球綜合債券基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息)

觀察
最新值 94.85美元(2026/09/11)
漲跌 -0.08
最高(年) 100.16
幅度 -0.08%
最低(年) 94.85
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 94.8500
09/10 94.9300
09/09 95.4900
09/08 95.8000
09/04 95.9300
09/03 95.8700
09/02 95.6400
09/01 95.7200
08/31 95.9500
08/28 96.0800
日期 淨值
08/27 96.6000
08/26 96.6800
08/25 96.8100
08/24 96.4500
08/21 96.3400
08/20 96.4200
08/19 96.5300
08/18 96.2800
08/17 96.3700
08/14 96.5300
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