安盛環球基金-全球綜合債券基金BL CAP美元(避險)

最新值 102.56美元(2024/12/30)

漲跌 0.32

最高(年) 105.26

幅度 0.31%

最低(年) 99.05

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
2024/ 12/30	102.5600
2024/ 12/27	102.2400
2024/ 12/23	102.4100
2024/ 12/20	102.6600
2024/ 12/19	102.4500
2024/ 12/18	102.8200
2024/ 12/17	103.2500
2024/ 12/16	103.2800
2024/ 12/13	103.2900
2024/ 12/12	103.6100

日期	淨值
2024/ 12/11	103.9700
2024/ 12/10	104.1000
2024/ 12/09	104.2100
2024/ 12/06	104.3500
2024/ 12/05	104.1800
2024/ 12/04	104.2200
2024/ 12/03	103.9900
2024/ 12/02	104.1300
2024/ 11/29	104.0200
2024/ 11/27	103.5700

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