資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)B(歐元)

觀察
最新值 44.1604歐元(2026/09/16)
漲跌 0.2765
最高(年) 44.928
幅度 0.63%
最低(年) 41.88
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 44.1604
09/15 43.8839
09/14 43.9652
09/11 43.8365
09/10 43.8885
09/09 43.9871
09/08 44.0358
09/04 44.1467
09/03 44.0027
09/02 44.1320
日期 淨值
09/01 44.1080
08/31 44.0240
08/28 44.2446
08/27 44.1007
08/26 44.1058
08/25 44.0498
08/24 43.9288
08/21 43.8978
08/20 43.7966
08/19 43.9375
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