資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(歐元)

觀察
最新值 15.7097歐元(2026/09/16)
漲跌 0.0903
最高(年) 16.0077
幅度 0.58%
最低(年) 14.78
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 15.7097
09/15 15.6194
09/14 15.6568
09/11 15.6567
09/10 15.6693
09/09 15.7117
09/08 15.7499
09/04 15.7680
09/03 15.7284
09/02 15.7165
日期 淨值
09/01 15.7050
08/31 15.7048
08/28 15.7718
08/27 15.7446
08/26 15.7686
08/25 15.7640
08/24 15.7311
08/21 15.7006
08/20 15.6829
08/19 15.7137
切換電腦版