資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)B(歐元)

觀察
最新值 14.6436歐元(2026/09/16)
漲跌 0.0638
最高(年) 14.7617
幅度 0.44%
最低(年) 13.41
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 14.6436
09/15 14.5798
09/14 14.6170
09/11 14.6208
09/10 14.6308
09/09 14.6716
09/08 14.7305
09/04 14.6836
09/03 14.6528
09/02 14.6295
日期 淨值
09/01 14.6567
08/31 14.6368
08/28 14.7075
08/27 14.6565
08/26 14.6738
08/25 14.6404
08/24 14.6010
08/21 14.6206
08/20 14.5363
08/19 14.5467
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