資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 7.5586歐元(2026/09/16)
漲跌 0.033
最高(年) 7.7232
幅度 0.44%
最低(年) 7.27
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 7.5586
09/15 7.5256
09/14 7.5448
09/11 7.5468
09/10 7.5519
09/09 7.5730
09/08 7.6034
09/04 7.5792
09/03 7.5633
09/02 7.5513
日期 淨值
09/01 7.5653
08/31 7.5550
08/28 7.5915
08/27 7.5652
08/26 7.5741
08/25 7.5569
08/24 7.5366
08/21 7.5467
08/20 7.5032
08/19 7.5085
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