資本集團全球債券基金(盧森堡)Z(美元)(已撤銷核備)

觀察
最新值 21.39美元(2026/01/06)
漲跌 -0.02
最高(年) 21.5
幅度 -0.09%
最低(年) 19.36
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 21.3900
01/05 21.4100
01/02 21.3700
12/31 21.4100
12/30 21.4200
12/29 21.4500
12/23 21.4000
12/22 21.3400
12/19 21.3200
12/18 21.3700
日期 淨值
12/17 21.3600
12/16 21.3800
12/15 21.3500
12/12 21.3100
12/11 21.3500
12/10 21.3000
12/09 21.2300
12/08 21.2600
12/05 21.3100
12/04 21.3200
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