資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 14.5歐元(2026/01/08)
漲跌 0.02
最高(年) 15.87
幅度 0.14%
最低(年) 14.4
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/08 14.5000
01/07 14.4800
01/06 14.4600
01/05 14.4300
01/02 14.4100
12/31 14.5400
12/30 14.5500
12/29 14.5400
12/23 14.4800
12/22 14.4800
日期 淨值
12/19 14.5200
12/18 14.5500
12/17 14.5100
12/16 14.5200
12/15 14.4900
12/12 14.4900
12/11 14.5100
12/10 14.5300
12/09 14.5700
12/08 14.5700
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