資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 14.0748歐元(2026/09/16)
漲跌 0.058
最高(年) 14.77
幅度 0.41%
最低(年) 14.0168
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 14.0748
09/15 14.0168
09/14 14.0378
09/11 14.0245
09/10 14.0366
09/09 14.1110
09/08 14.1495
09/04 14.1469
09/03 14.1266
09/02 14.1016
日期 淨值
09/01 14.0967
08/31 14.1179
08/28 14.1567
08/27 14.1489
08/26 14.1567
08/25 14.1517
08/24 14.1161
08/21 14.0894
08/20 14.1033
08/19 14.1192
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