資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(美元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 16.1467美元(2026/09/16)
漲跌 -0.0301
最高(年) 17.31
幅度 -0.19%
最低(年) 16.1467
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 16.1467
09/15 16.1768
09/14 16.2095
09/11 16.2635
09/10 16.2965
09/09 16.4124
09/08 16.4460
09/04 16.4309
09/03 16.4300
09/02 16.3403
日期 淨值
09/01 16.3381
08/31 16.3987
08/28 16.4027
08/27 16.4828
08/26 16.4968
08/25 16.5242
08/24 16.4608
08/21 16.4543
08/20 16.4705
08/19 16.4877
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