資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(美元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 16.91美元(2026/01/07)
漲跌 0.01
最高(年) 17.31
幅度 0.06%
最低(年) 15.84
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/07 16.9100
01/06 16.9000
01/05 16.9200
01/02 16.8900
12/31 17.0900
12/30 17.0900
12/29 17.1100
12/23 17.0700
12/22 17.0200
12/19 17.0100
日期 淨值
12/18 17.0500
12/17 17.0400
12/16 17.0600
12/15 17.0300
12/12 17.0100
12/11 17.0400
12/10 16.9900
12/09 16.9400
12/08 16.9600
12/05 17.0000
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