資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 13.5092美元(2026/09/18)
漲跌 -0.0455
最高(年) 14.78
幅度 -0.34%
最低(年) 13.5092
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/18 13.5092
09/17 13.5547
09/16 13.5285
09/15 13.5753
09/14 13.5852
09/11 13.6780
09/10 13.7130
09/09 13.8103
09/08 13.8537
09/07 13.8383
日期 淨值
09/04 13.8614
09/03 13.8674
09/02 13.7826
09/01 13.8225
08/31 13.8718
08/28 13.8694
08/27 13.9635
08/26 13.9893
08/25 14.0278
08/24 13.9661
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