資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Z(美元)

觀察
最新值 60.2725美元(2026/09/16)
漲跌 0.0182
最高(年) 61.1692
幅度 0.03%
最低(年) 58.28
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 60.2725
09/15 60.2543
09/14 60.3962
09/11 60.4743
09/10 60.6155
09/09 60.8605
09/08 60.8849
09/04 60.9892
09/03 60.8730
09/02 60.8250
日期 淨值
09/01 60.8040
08/31 60.8205
08/28 60.9695
08/27 61.1005
08/26 61.1248
08/25 61.1692
08/24 60.9192
08/21 60.9643
08/20 60.8226
08/19 61.0120
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