資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zd(歐元)

觀察
最新值 23.2935歐元(2026/09/16)
漲跌 0.1463
最高(年) 24.0119
幅度 0.63%
最低(年) 22.85
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 23.2935
09/15 23.1472
09/14 23.1897
09/11 23.1206
09/10 23.1476
09/09 23.1992
09/08 23.2245
09/04 23.2813
09/03 23.2050
09/02 23.2728
日期 淨值
09/01 23.2597
08/31 23.2149
08/28 23.3300
08/27 23.2537
08/26 23.2560
08/25 23.2260
08/24 23.1618
08/21 23.1443
08/20 23.0905
08/19 23.1644
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