資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zd(美元)

觀察
最新值 26.7223美元(2026/09/16)
漲跌 0.0081
最高(年) 27.7408
幅度 0.03%
最低(年) 26.6743
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 26.7223
09/15 26.7142
09/14 26.7772
09/11 26.8118
09/10 26.8744
09/09 26.9830
09/08 26.9938
09/04 27.0401
09/03 26.9886
09/02 26.9673
日期 淨值
09/01 26.9579
08/31 26.9653
08/28 27.0313
08/27 27.0894
08/26 27.1002
08/25 27.1199
08/24 27.0090
08/21 27.0290
08/20 26.9662
08/19 27.0502
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