資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zd(美元)

觀察
最新值 27.55美元(2025/12/23)
漲跌 0.03
最高(年) 27.66
幅度 0.11%
最低(年) 25.52
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 27.5500
12/22 27.5200
12/19 27.5100
12/18 27.4900
12/17 27.4400
12/16 27.4700
12/15 27.4800
12/12 27.4500
12/11 27.4700
12/10 27.4100
日期 淨值
12/09 27.3900
12/08 27.4300
12/05 27.4800
12/04 27.5100
12/03 27.5300
12/02 27.4500
12/01 27.4100
11/28 27.4500
11/26 27.4200
11/25 27.3500
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