資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(歐元)

觀察
最新值 17.7533歐元(2026/09/16)
漲跌 0.1023
最高(年) 18.0652
幅度 0.58%
最低(年) 16.59
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 17.7533
09/15 17.6510
09/14 17.6929
09/11 17.6918
09/10 17.7056
09/09 17.7532
09/08 17.7960
09/04 17.8151
09/03 17.7700
09/02 17.7562
日期 淨值
09/01 17.7430
08/31 17.7423
08/28 17.8170
08/27 17.7859
08/26 17.8127
08/25 17.8072
08/24 17.7696
08/21 17.7342
08/20 17.7138
08/19 17.7484
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