資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(美元)

觀察
最新值 20.3666美元(2026/09/16)
漲跌 -0.0044
最高(年) 20.7925
幅度 -0.02%
最低(年) 19.51
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 20.3666
09/15 20.3710
09/14 20.4300
09/11 20.5163
09/10 20.5562
09/09 20.6487
09/08 20.6843
09/04 20.6913
09/03 20.6674
09/02 20.5750
日期 淨值
09/01 20.5641
08/31 20.6086
08/28 20.6437
08/27 20.7197
08/26 20.7572
08/25 20.7925
08/24 20.7212
08/21 20.7108
08/20 20.6871
08/19 20.7257
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