資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Zd(美元)

觀察
最新值 9.3395美元(2026/09/16)
漲跌 -0.002
最高(年) 9.7669
幅度 -0.02%
最低(年) 9.2452
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 9.3395
09/15 9.3415
09/14 9.3685
09/11 9.4081
09/10 9.4264
09/09 9.4688
09/08 9.4852
09/04 9.4884
09/03 9.4774
09/02 9.4350
日期 淨值
09/01 9.4300
08/31 9.4504
08/28 9.4665
08/27 9.5014
08/26 9.5186
08/25 9.5348
08/24 9.5020
08/21 9.4973
08/20 9.4864
08/19 9.5041
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