資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Zd(美元)

觀察
最新值 9.61美元(2025/12/23)
漲跌 0.01
最高(年) 9.62
幅度 0.10%
最低(年) 8.67
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 9.6100
12/22 9.6000
12/19 9.5900
12/18 9.5900
12/17 9.5700
12/16 9.6000
12/15 9.5800
12/12 9.5700
12/11 9.5700
12/10 9.5400
日期 淨值
12/09 9.5400
12/08 9.5600
12/05 9.5800
12/04 9.6000
12/03 9.6000
12/02 9.5700
12/01 9.5500
11/28 9.5700
11/26 9.5600
11/25 9.5400
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