資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 11.071歐元(2026/09/16)
漲跌 0.0483
最高(年) 11.3102
幅度 0.44%
最低(年) 10.68
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 11.0710
09/15 11.0227
09/14 11.0509
09/11 11.0537
09/10 11.0613
09/09 11.0921
09/08 11.1367
09/04 11.1012
09/03 11.0779
09/02 11.0603
日期 淨值
09/01 11.0809
08/31 11.1258
08/28 11.1795
08/27 11.1408
08/26 11.1539
08/25 11.1285
08/24 11.0986
08/21 11.1135
08/20 11.0494
08/19 11.0573
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