資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgdm(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 12.7006美元(2026/09/16)
漲跌 -0.0207
最高(年) 13.2747
幅度 -0.16%
最低(年) 12.3168
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 12.7006
09/15 12.7213
09/14 12.7605
09/11 12.8185
09/10 12.8421
09/09 12.9012
09/08 12.9441
09/04 12.8935
09/03 12.8842
09/02 12.8161
日期 淨值
09/01 12.8428
08/31 12.9231
08/28 12.9532
08/27 12.9784
08/26 12.9977
08/25 12.9942
08/24 12.9421
08/21 12.9789
08/20 12.9041
08/19 12.9122
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