美盛凱利全球基礎建設收益基金A(G)類股美元累積型(未申報生效)

觀察
最新值 96.31美元(2026/09/11)
漲跌 -0.19
最高(年) 101.46
幅度 -0.20%
最低(年) 96.31
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 96.3100
09/10 96.5000
09/09 97.3600
09/08 98.2000
09/04 97.6400
09/03 97.5300
09/02 97.1400
09/01 97.4000
08/31 97.9000
08/28 98.0900
日期 淨值
08/27 98.7100
08/26 99.7000
08/25 99.4000
08/24 98.6600
08/21 98.5400
08/20 98.7700
08/19 98.6700
08/18 98.4200
08/17 98.3600
08/14 98.9800
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