美盛凱利全球基礎建設收益基金A(G)類股美元累積型(未申報生效)

觀察
最新值 100.37美元(2026/06/12)
漲跌 0.6
最高(年) 101.46
幅度 0.60%
最低(年) 98.55
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
06/12 100.3700
06/11 99.7700
06/10 99.1500
06/09 99.0400
06/08 98.8200
06/05 99.7200
06/04 99.8800
06/03 99.2000
06/02 99.8500
06/01 98.5500
日期 淨值
05/29 99.6900
05/28 100.1600
05/27 100.7000
05/26 101.4600
05/22 101.3400
05/21 101.2400
05/20 101.0300
05/19 99.9000
05/18 99.4400
05/15 98.8700
切換電腦版