美盛凱利全球基礎建設收益基金F(G)類股美元累積型(未申報生效)

觀察
最新值 100.43美元(2026/06/12)
漲跌 0.6
最高(年) 101.49
幅度 0.60%
最低(年) 98.59
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
06/12 100.4300
06/11 99.8300
06/10 99.2000
06/09 99.0900
06/08 98.8700
06/05 99.7700
06/04 99.9200
06/03 99.2400
06/02 99.8800
06/01 98.5900
日期 淨值
05/29 99.7300
05/28 100.1900
05/27 100.7300
05/26 101.4900
05/22 101.3600
05/21 101.2600
05/20 101.0500
05/19 99.9200
05/18 99.4500
05/15 98.8800
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