美盛凱利全球基礎建設收益基金F(G)類股美元累積型(未申報生效)

觀察
最新值 95.42美元(2026/09/22)
漲跌 0.21
最高(年) 101.49
幅度 0.22%
最低(年) 95.06
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/22 95.4200
09/21 95.2100
09/18 95.4300
09/17 96.1200
09/16 95.0600
09/15 95.1300
09/14 95.3500
09/11 96.5100
09/10 96.7000
09/09 97.5600
日期 淨值
09/08 98.4000
09/04 97.8300
09/03 97.7200
09/02 97.3300
09/01 97.5800
08/31 98.0900
08/28 98.2700
08/27 98.8800
08/26 99.8800
08/25 99.5800
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